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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 544.00 | 113 896.00 | 64 648.00 | 178 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 201.00 | 352 869.00 | 165 332.00 | 518 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 007.00 | 466 765.00 | 590 242.00 | 1 057 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BN En cours de production de biens | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 966.00 | 55 099.00 | 1 602 868.00 | 1 657 966.00 |
BZ Autres créances | 171 464.00 | | 171 464.00 | 171 464.00 |
CF Disponibilités | 937 774.00 | | 937 774.00 | 937 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 339.00 | 55 099.00 | 2 773 240.00 | 2 828 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 346.00 | 521 864.00 | 3 363 482.00 | 3 885 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 126 441.00 | 1 126 230.00 | | 1 126 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 955.00 | 420 211.00 | | 890 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 896.00 | 1 595 941.00 | | 2 066 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 793.00 | 131 821.00 | | 84 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 744.00 | 319 107.00 | | 122 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 097.00 | 679 139.00 | | 567 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 884.00 | 291 472.00 | | 479 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 706.00 | 2 195.00 | | 11 706.00 |
EA Autres dettes | 30 362.00 | 21 418.00 | | 30 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 586.00 | 1 445 152.00 | | 1 296 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 482.00 | 3 041 093.00 | | 3 363 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 258 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 259 051.00 | |
FM Production stockée | | | 22 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 282 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 015.00 | 31 017.00 | | 24 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 015.00 | 31 017.00 | | 24 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 940.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 735.00 | 269.00 | | 22 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 462.00 | 1 208.00 | | 23 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | 29 808.00 | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 001.00 | 149 926.00 | | 373 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 171.00 | 6 085 092.00 | | 7 307 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 416 216.00 | 5 664 881.00 | | 6 416 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 955.00 | 420 211.00 | | 890 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 809.00 | | 94 413.00 | 990 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 215.00 | 1 057 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 215.00 | 696 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 615.00 | | 94 345.00 | 630 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 194.00 | | 68.00 | 20 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 149.00 | 79 384.00 | 7 768.00 | 395 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 149.00 | 79 384.00 | 7 768.00 | 395 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 097.00 | 567 097.00 | | 567 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 428.00 | 197 428.00 | | 197 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 073.00 | 223 073.00 | | 223 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 608.00 | 1 594 608.00 | | 1 594 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VB T. V. A. | 94 111.00 | 94 111.00 | | 94 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 793.00 | 68 558.00 | 16 235.00 | 84 793.00 |
VI Groupe et associés | 122 744.00 | 122 744.00 | | 122 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 486.00 | 1 831 223.00 | 20 263.00 | 1 851 486.00 |
VW T.V.A. | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 586.00 | 1 280 351.00 | 16 235.00 | 1 296 586.00 |