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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 592.00 | 137 343.00 | 85 249.00 | 222 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 701.00 | 408 144.00 | 122 557.00 | 530 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 625.00 | 545 487.00 | 568 138.00 | 1 113 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 685.00 | 85 636.00 | 1 150 049.00 | 1 235 685.00 |
BZ Autres créances | 241 147.00 | | 241 147.00 | 241 147.00 |
CF Disponibilités | 1 789 817.00 | | 1 789 817.00 | 1 789 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 007.00 | 85 636.00 | 3 212 371.00 | 3 298 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 632.00 | 631 123.00 | 3 780 509.00 | 4 411 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 137 396.00 | 1 126 441.00 | | 1 137 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 847.00 | 890 955.00 | | 26 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 742.00 | 2 066 896.00 | | 1 213 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 233.00 | 84 793.00 | | 766 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 119.00 | 122 744.00 | | 562 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 783.00 | 567 097.00 | | 727 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 701.00 | 479 884.00 | | 469 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 285.00 | 11 706.00 | | 32 285.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 30 362.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 767.00 | 1 296 586.00 | | 2 566 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 509.00 | 3 363 482.00 | | 3 780 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 119.00 | | | 562 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 163 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 163 880.00 | |
FM Production stockée | | | -22 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 538.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 135 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684.00 | 24 015.00 | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | 24 015.00 | | 2 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 728.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | 22 735.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 23 462.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 553.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 373 001.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 733.00 | 7 307 171.00 | | 5 169 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 886.00 | 6 416 216.00 | | 5 142 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 847.00 | 890 955.00 | | 26 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 007.00 | | 59 301.00 | 1 057 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 1 113 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 753 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 745.00 | | 59 232.00 | 696 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 263.00 | | 69.00 | 20 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 765.00 | 80 029.00 | 1 307.00 | 466 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 765.00 | 80 029.00 | 1 307.00 | 466 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 783.00 | 727 783.00 | | 727 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 774.00 | 156 774.00 | | 156 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 789.00 | 1 141 789.00 | | 1 141 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
VB T. V. A. | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 233.00 | 16 233.00 | 750 000.00 | 766 233.00 |
VI Groupe et associés | 562 119.00 | 562 119.00 | | 562 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 647.00 | 283 647.00 | | 283 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 842.00 | 1 478 510.00 | 20 332.00 | 1 498 842.00 |
VW T.V.A. | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 767.00 | 1 816 767.00 | 750 000.00 | 2 566 767.00 |