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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 656.00 | 18 344.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 665.00 | 169 524.00 | 126 141.00 | 295 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 349.00 | 461 861.00 | 152 488.00 | 614 349.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 416.00 | 633 041.00 | 664 376.00 | 1 297 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
BN En cours de production de biens | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 125.00 | 55 099.00 | 1 414 027.00 | 1 469 125.00 |
BZ Autres créances | 166 951.00 | | 166 951.00 | 166 951.00 |
CF Disponibilités | 1 145 459.00 | | 1 145 459.00 | 1 145 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 763.00 | 55 099.00 | 2 782 664.00 | 2 837 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 179.00 | 688 140.00 | 3 447 040.00 | 4 135 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 144 242.00 | 1 137 396.00 | | 1 144 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 967.00 | 26 847.00 | | 97 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 710.00 | 1 213 742.00 | | 1 291 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 117.00 | 766 233.00 | | 1 001 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 924.00 | 562 119.00 | | 219 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 445.00 | 727 783.00 | | 742 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 157.00 | 469 701.00 | | 189 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 32 285.00 | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 8 644.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 330.00 | 2 566 767.00 | | 2 155 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 040.00 | 3 780 509.00 | | 3 447 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 160 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 161 686.00 | |
FM Production stockée | | | 3 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 208 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 039 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 069 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 639.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 2 016.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | 669.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 4 850.00 | | 34 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 469.00 | 5 169 733.00 | | 6 209 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 502.00 | 5 142 886.00 | | 6 111 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 967.00 | 26 847.00 | | 97 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 625.00 | | 183 792.00 | 1 113 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 293.00 | | 183 721.00 | 753 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332.00 | | 70.00 | 20 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 487.00 | 87 554.00 | | 545 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 487.00 | 87 554.00 | | 545 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 636.00 | | 30 538.00 | 85 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 636.00 | | 30 538.00 | 85 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 636.00 | | 30 538.00 | 85 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 445.00 | 742 445.00 | | 742 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 767.00 | 1 405 767.00 | | 1 405 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VB T. V. A. | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 117.00 | 142 434.00 | 858 683.00 | 1 001 117.00 |
VI Groupe et associés | 219 374.00 | 219 374.00 | | 219 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 251.00 | 1 638 849.00 | 20 402.00 | 1 659 251.00 |
VW T.V.A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 330.00 | 1 296 647.00 | 858 683.00 | 2 155 330.00 |