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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 4 510.00 | 1 102.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 722.00 | 44 717.00 | 32 005.00 | 76 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 216.00 | 50 109.00 | 33 107.00 | 83 216.00 |
BT Marchandises | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 184 537.00 | | 184 537.00 | 184 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 729.00 | | 241 729.00 | 241 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 946.00 | 50 109.00 | 274 836.00 | 324 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 130.00 | 88 409.00 | | 92 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169.00 | 3 720.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 103 298.00 | 103 130.00 | | 103 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 249.00 | 30 000.00 | | 24 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 23 434.00 | | 16 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 577.00 | 56 100.00 | | 126 577.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 2 432.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 538.00 | 112 566.00 | | 171 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 836.00 | 215 696.00 | | 274 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 814.00 | | 329 814.00 | 329 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 814.00 | | 329 814.00 | 329 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 487.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 487.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -487.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 917.00 | 331 517.00 | | 341 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 748.00 | 327 797.00 | | 341 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169.00 | 3 720.00 | | 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 811.00 | 9 298.00 | | 40 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 929.00 | 9 298.00 | | 39 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 863.00 | 168 863.00 | | 168 863.00 |