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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 4 929.00 | 683.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 010.00 | 53 128.00 | 24 882.00 | 78 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 505.00 | 58 939.00 | 125 566.00 | 184 505.00 |
BT Marchandises | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 147 933.00 | | 147 933.00 | 147 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 708.00 | | 181 708.00 | 181 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 212.00 | 58 939.00 | 307 273.00 | 366 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 298.00 | 92 130.00 | | 92 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | 169.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 103 528.00 | 103 298.00 | | 103 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 376.00 | 24 249.00 | | 18 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 16 890.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 088.00 | 126 577.00 | | 107 088.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 1 146.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 746.00 | 171 538.00 | | 203 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 273.00 | 274 836.00 | | 307 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 451.00 | | 356 451.00 | 356 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 451.00 | | 356 451.00 | 356 451.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 24.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 882.00 | 341 917.00 | | 358 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 653.00 | 341 748.00 | | 358 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229.00 | 169.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 216.00 | | 101 288.00 | 83 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 334.00 | | 1 288.00 | 82 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 109.00 | 8 830.00 | | 50 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 8 830.00 | | 49 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 746.00 | 203 746.00 | | 203 746.00 |