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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 348.00 | 264.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 010.00 | 61 604.00 | 16 406.00 | 78 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 505.00 | 67 834.00 | 116 671.00 | 184 505.00 |
BT Marchandises | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 112 906.00 | | 112 906.00 | 112 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 768.00 | | 150 768.00 | 150 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 273.00 | 67 834.00 | 267 439.00 | 335 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 528.00 | 92 298.00 | | 92 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | 229.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 104 201.00 | 103 528.00 | | 104 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379.00 | 18 376.00 | | 12 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 861.00 | 62 000.00 | | 73 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 13 704.00 | | 8 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 671.00 | 107 088.00 | | 67 671.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 2 577.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 238.00 | 203 746.00 | | 163 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 439.00 | 307 273.00 | | 267 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 573.00 | 4 612.00 | 256 185.00 | 251 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 573.00 | 4 612.00 | 256 185.00 | 251 573.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 40.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 747.00 | 358 882.00 | | 260 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 074.00 | 358 653.00 | | 260 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | 229.00 | | 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 939.00 | 8 895.00 | | 58 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 056.00 | 8 895.00 | | 58 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 379.00 | 6 125.00 | 6 254.00 | 12 379.00 |
VI Groupe et associés | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 238.00 | 156 984.00 | 6 254.00 | 163 238.00 |