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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 669.00 | 58 419.00 | 36 250.00 | 94 669.00 |
BT Marchandises | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 216 885.00 | | 216 885.00 | 216 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 069.00 | 58 419.00 | 278 650.00 | 337 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 151.00 | 93 201.00 | | 117 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | 23 950.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 131 635.00 | 128 151.00 | | 131 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193.00 | 6 254.00 | | 3 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 457.00 | 93 611.00 | | 96 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 355.00 | 41 047.00 | | 40 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | 3 196.00 | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 18 223.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 015.00 | 162 331.00 | | 147 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 650.00 | 290 482.00 | | 278 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 015.00 | 162 331.00 | | 147 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 200.00 | 50 000.00 | | 14 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | 50 000.00 | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 200.00 | 14 251.00 | | -14 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 2 014.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 830.00 | 370 866.00 | | 109 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 346.00 | 346 916.00 | | 106 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485.00 | 23 950.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 419.00 | | 450.00 | 108 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 36 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 94 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 450.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 489.00 | 7 930.00 | | 50 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 606.00 | 7 930.00 | | 49 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VI Groupe et associés | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 671.00 | 141 671.00 | | 141 671.00 |