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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 924.00 | 43 994.00 | 7 930.00 | 51 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 419.00 | 50 489.00 | 57 930.00 | 108 419.00 |
BT Marchandises | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 182 577.00 | | 182 577.00 | 182 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 552.00 | | 232 552.00 | 232 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 971.00 | 50 489.00 | 290 482.00 | 340 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 201.00 | 92 528.00 | | 93 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 950.00 | 673.00 | | 23 950.00 |
DL TOTAL (I) | 128 151.00 | 104 201.00 | | 128 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 254.00 | 12 379.00 | | 6 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 611.00 | 73 861.00 | | 93 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 047.00 | 8 125.00 | | 41 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196.00 | 67 671.00 | | 3 196.00 |
EA Autres dettes | 18 223.00 | 1 203.00 | | 18 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 331.00 | 163 238.00 | | 162 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 482.00 | 267 439.00 | | 290 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 331.00 | 156 984.00 | | 162 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 113.00 | | 303 113.00 | 303 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 113.00 | | 303 113.00 | 303 113.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 251.00 | | | 64 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 119.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 866.00 | 260 747.00 | | 370 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 916.00 | 260 074.00 | | 346 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 950.00 | 673.00 | | 23 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 505.00 | | | 184 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 086.00 | 108 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 086.00 | 57 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 834.00 | 8 740.00 | 26 086.00 | 67 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 951.00 | 8 740.00 | 26 086.00 | 66 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
UX Autres créances clients | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VI Groupe et associés | 93 611.00 | 93 611.00 | | 93 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 331.00 | 162 331.00 | | 162 331.00 |