| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 669.00 | 58 419.00 | 36 250.00 | 94 669.00 |
BT Marchandises | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 168 252.00 | | 168 252.00 | 168 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 084.00 | 58 419.00 | 219 665.00 | 278 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 635.00 | 117 151.00 | | 120 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 033.00 | 3 485.00 | | 25 033.00 |
DL TOTAL (I) | 156 668.00 | 131 635.00 | | 156 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 96 457.00 | | 2 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 964.00 | 40 355.00 | | 53 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | 1 436.00 | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 231.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 998.00 | 147 015.00 | | 62 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 665.00 | 278 650.00 | | 219 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 86.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 600.00 | 109 830.00 | | 134 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 567.00 | 106 346.00 | | 109 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 033.00 | 3 485.00 | | 25 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 669.00 | | 64 200.00 | 94 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | 64 200.00 | 36 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |