| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 414.00 | 544.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 548.00 | 179 385.00 | 81 163.00 | 260 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 1 204 214.00 | 120 830.00 | 1 083 384.00 | 1 204 214.00 |
CF Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 319.00 | 120 830.00 | 1 094 489.00 | 1 215 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 867.00 | 300 215.00 | 1 175 652.00 | 1 475 867.00 |
CU Autres participations | 258 590.00 | 177 971.00 | 80 619.00 | 258 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -98 598.00 | -3 547.00 | | -98 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 927.00 | -95 051.00 | | 832 927.00 |
DL TOTAL (I) | 740 929.00 | -91 998.00 | | 740 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 84.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 10 980.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | 295 075.00 | | 958.00 |
EA Autres dettes | 422 242.00 | 937 514.00 | | 422 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 722.00 | 1 243 652.00 | | 434 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 652.00 | 1 241 399.00 | | 1 175 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 196 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 164 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 253 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 635.00 | 292 338.00 | | 68 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 582.00 | 411 525.00 | | 1 299 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 655.00 | 506 576.00 | | 466 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 927.00 | -95 051.00 | | 832 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 548.00 | | | 260 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 590.00 | | | 258 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 190.00 | 120 830.00 | | 53 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 159.00 | 208 372.00 | 2 730.00 | 93 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 904.00 | 208 372.00 | 92 475.00 | 182 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 640.00 | 89 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 140 732.00 | 2 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 944 900.00 | | | 944 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 421 242.00 | 421 242.00 | | 421 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 366.00 | | | 225 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 962.00 | 1 209 962.00 | | 1 209 962.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 722.00 | 434 722.00 | | 434 722.00 |