| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 458.00 | 10 540.00 | 121 918.00 | 132 458.00 |
BZ Autres créances | 1 515 944.00 | 109 451.00 | 1 406 493.00 | 1 515 944.00 |
CF Disponibilités | 420 050.00 | | 420 050.00 | 420 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 994.00 | 109 451.00 | 1 826 543.00 | 1 935 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 452.00 | 119 991.00 | 1 948 461.00 | 2 068 452.00 |
CU Autres participations | 130 500.00 | 8 582.00 | 121 918.00 | 130 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 433 032.00 | 805 029.00 | | 1 433 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 503.00 | 628 004.00 | | 250 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 135.00 | 1 439 632.00 | | 1 690 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 100.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 11 400.00 | | 18 120.00 |
EA Autres dettes | 237 543.00 | 554 375.00 | | 237 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 326.00 | 565 904.00 | | 258 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 461.00 | 2 005 536.00 | | 1 948 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 326.00 | 565 904.00 | | 258 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 381 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 131 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 194.00 | 923 169.00 | | 400 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 691.00 | 295 165.00 | | 149 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 503.00 | 628 004.00 | | 250 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 418.00 | | | 186 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 960.00 | 130 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 960.00 | 132 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 460.00 | | | 184 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 611.00 | 1 265 611.00 | | 1 265 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 239 181.00 | 239 181.00 | | 239 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 366.00 | 225 366.00 | | 225 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 944.00 | 1 515 944.00 | | 1 515 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 326.00 | 258 326.00 | | 258 326.00 |