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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 185.00 | 42 909.00 | 14 275.00 | 57 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 585.00 | 84 431.00 | 3 153.00 | 87 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 444.00 | 67 969.00 | 31 474.00 | 99 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 614.00 | 102 461.00 | 2 152.00 | 104 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 271.00 | 298 886.00 | 106 385.00 | 405 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BT Marchandises | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 219.00 | | 192 219.00 | 192 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 649.00 | | 83 649.00 | 83 649.00 |
CF Disponibilités | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 709.00 | 459.00 | 600 250.00 | 600 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 981.00 | 299 346.00 | 706 635.00 | 1 005 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 249 501.00 | 226 742.00 | | 249 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 953.00 | 22 759.00 | | 25 953.00 |
DL TOTAL (I) | 279 854.00 | 253 901.00 | | 279 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 009.00 | 129 727.00 | | 105 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 230.00 | 15 345.00 | | 29 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 823.00 | 182 833.00 | | 198 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 236.00 | 59 110.00 | | 61 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 21 900.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 21 981.00 | 24 054.00 | | 21 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 781.00 | 432 971.00 | | 426 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 635.00 | 686 872.00 | | 706 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 833.00 | 427 971.00 | | 347 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 340.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 340.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 340.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 823.00 | 198 823.00 | | 198 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 112 827.00 | | | 112 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 55 564.00 | | | 55 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 009.00 | 26 061.00 | 78 947.00 | 105 009.00 |
VI Groupe et associés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 545.00 | 191 715.00 | 11 830.00 | 203 545.00 |
VW T.V.A. | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 781.00 | 347 833.00 | 78 947.00 | 426 781.00 |