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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 185.00 | 48 767.00 | 8 417.00 | 57 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 585.00 | 85 309.00 | 2 276.00 | 87 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 444.00 | 78 551.00 | 20 893.00 | 99 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 614.00 | 109 861.00 | -5 246.00 | 104 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 171.00 | 323 602.00 | 58 568.00 | 382 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 576.00 | | 196 576.00 | 196 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 181.00 | 289.00 | 113 892.00 | 114 181.00 |
BZ Autres créances | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
CF Disponibilités | 185 106.00 | | 185 106.00 | 185 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 565.00 | 289.00 | 669 276.00 | 669 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 737.00 | 323 892.00 | 727 845.00 | 1 051 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 275 454.00 | 249 501.00 | | 275 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 316.00 | 25 953.00 | | 26 316.00 |
DL TOTAL (I) | 306 170.00 | 279 854.00 | | 306 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 626.00 | 105 009.00 | | 75 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 326.00 | 29 230.00 | | 28 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 172.00 | 198 823.00 | | 253 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 381.00 | 61 236.00 | | 47 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 21 981.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 674.00 | 426 781.00 | | 421 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 845.00 | 706 635.00 | | 727 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 674.00 | 347 833.00 | | 366 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 170.00 | 289.00 | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 170.00 | 289.00 | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 170.00 | 289.00 | 459.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 172.00 | 253 172.00 | | 253 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 113 489.00 | | | 113 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 626.00 | 20 626.00 | 55 000.00 | 75 626.00 |
VI Groupe et associés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 874.00 | 181 044.00 | 11 830.00 | 192 874.00 |
VW T.V.A. | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 674.00 | 366 674.00 | 55 000.00 | 421 674.00 |