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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 185.00 | 51 576.00 | 5 609.00 | 57 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 983.00 | 92 396.00 | 15 587.00 | 107 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 444.00 | 87 562.00 | 11 882.00 | 99 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 404.00 | 104 154.00 | 2 249.00 | 106 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 137.00 | 336 803.00 | 47 334.00 | 384 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 375.00 | | 169 375.00 | 169 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 450.00 | 521.00 | 109 929.00 | 110 450.00 |
BZ Autres créances | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 030.00 | 3 008.00 | 44 022.00 | 47 030.00 |
CF Disponibilités | 354 897.00 | | 354 897.00 | 354 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 732.00 | 3 529.00 | 814 203.00 | 817 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 870.00 | 340 332.00 | 861 538.00 | 1 201 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 301 770.00 | 275 454.00 | | 301 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 629.00 | 26 316.00 | | 179 629.00 |
DL TOTAL (I) | 485 800.00 | 306 170.00 | | 485 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 459.00 | 75 626.00 | | 55 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 28 326.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 147.00 | 253 172.00 | | 227 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 381.00 | 47 381.00 | | 79 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 6 667.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 737.00 | 421 674.00 | | 375 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 538.00 | 727 845.00 | | 861 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 737.00 | 366 674.00 | | 340 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 147.00 | 227 147.00 | | 227 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
VC Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 459.00 | 20 459.00 | 35 000.00 | 55 459.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 220.00 | 175 214.00 | 12 006.00 | 187 220.00 |
VW T.V.A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 737.00 | 340 737.00 | 35 000.00 | 375 737.00 |