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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 185.00 | 54 384.00 | 2 800.00 | 57 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 983.00 | 99 483.00 | 8 500.00 | 107 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 444.00 | 94 469.00 | 4 974.00 | 99 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 404.00 | 105 706.00 | 697.00 | 106 404.00 |
BF Prêts | 92 769.00 | | 92 769.00 | 92 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 907.00 | 355 157.00 | 121 749.00 | 476 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 80 528.00 | | 80 528.00 | 80 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 264.00 | | 148 264.00 | 148 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 308.00 | 521.00 | 162 787.00 | 163 308.00 |
BZ Autres créances | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 749.00 | | 216 749.00 | 216 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 596.00 | 521.00 | 660 075.00 | 660 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 503.00 | 355 678.00 | 781 824.00 | 1 137 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 381 400.00 | 301 770.00 | | 381 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 221.00 | 179 629.00 | | 107 221.00 |
DL TOTAL (I) | 493 021.00 | 485 800.00 | | 493 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 292.00 | 55 459.00 | | 35 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 054.00 | 10.00 | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 246.00 | 306 528.00 | | 27 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 10 500.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | | 3 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 802.00 | 375 737.00 | | 288 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 824.00 | 861 538.00 | | 781 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 748.00 | 340 738.00 | | 263 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | 3 008.00 | 521.00 | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | 3 008.00 | 521.00 | 3 529.00 |
UG ‐ Financières | | 3 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 520.00 | 192 520.00 | | 192 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UP Prêts | 92 769.00 | | 92 769.00 | 92 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 162 616.00 | 162 616.00 | | 162 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 292.00 | 20 292.00 | 15 000.00 | 35 292.00 |
VI Groupe et associés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 191.00 | 214 416.00 | 104 775.00 | 319 191.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 748.00 | 263 748.00 | 15 000.00 | 278 748.00 |