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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 983.00 | 106 857.00 | 1 126.00 | 107 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 411.00 | 107 304.00 | 1 107.00 | 108 411.00 |
BF Prêts | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 361.00 | 375 068.00 | 48 293.00 | 423 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
BZ Autres créances | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CF Disponibilités | 623 159.00 | | 623 159.00 | 623 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 735.00 | | 892 735.00 | 892 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 097.00 | 375 068.00 | 941 028.00 | 1 316 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 486 759.00 | 488 621.00 | | 486 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 956.00 | 138 137.00 | | 257 956.00 |
DL TOTAL (I) | 749 116.00 | 631 158.00 | | 749 116.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 15 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 2 703.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 979.00 | 4 494.00 | | 30 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -499.00 | 12 685.00 | | -499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 920.00 | 165 502.00 | | 71 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 693.00 | 50 308.00 | | 65 693.00 |
EA Autres dettes | 22 191.00 | 2 664.00 | | 22 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 912.00 | 253 525.00 | | 191 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 028.00 | 884 685.00 | | 941 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
UP Prêts | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 147 656.00 | 147 656.00 | | 147 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -814.00 | -814.00 | | -814.00 |
VB T. V. A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VC Groupe et associés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VI Groupe et associés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 313.00 | 199 253.00 | 46 059.00 | 245 313.00 |
VW T.V.A. | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 411.00 | 192 411.00 | | 192 411.00 |