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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 348.00 | 57 687.00 | 2 660.00 | 60 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 983.00 | 106 570.00 | 1 413.00 | 107 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 861.00 | 106 556.00 | 1 305.00 | 107 861.00 |
BF Prêts | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 765.00 | 371 372.00 | 83 392.00 | 454 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 334.00 | 521.00 | 194 813.00 | 195 334.00 |
CF Disponibilités | 516 206.00 | | 516 206.00 | 516 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 813.00 | 521.00 | 801 292.00 | 801 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 579.00 | 371 893.00 | 884 685.00 | 1 256 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 488 621.00 | 381 400.00 | | 488 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 137.00 | 107 221.00 | | 138 137.00 |
DL TOTAL (I) | 631 159.00 | 493 021.00 | | 631 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 167.00 | 35 292.00 | | 15 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 138.00 | 13 789.00 | | 12 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 685.00 | 10 054.00 | | 12 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 502.00 | 192 520.00 | | 165 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 368.00 | 27 246.00 | | 45 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 900.00 | | |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 525.00 | 288 802.00 | | 253 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 685.00 | 781 824.00 | | 884 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 540.00 | 263 749.00 | | 240 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 502.00 | 165 502.00 | | 165 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UP Prêts | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VC Groupe et associés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VI Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 362.00 | 202 349.00 | 78 013.00 | 280 362.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 840.00 | 240 840.00 | | 240 840.00 |