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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 207.00 | 21 975.00 | 861 232.00 | 883 207.00 |
AP Constructions | 2 173 768.00 | 291 123.00 | 1 882 644.00 | 2 173 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 127 976.00 | 313 099.00 | 9 814 877.00 | 10 127 976.00 |
BZ Autres créances | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 179 089.00 | 313 099.00 | 9 865 990.00 | 10 179 089.00 |
CU Autres participations | 7 011 000.00 | | 7 011 000.00 | 7 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DG Autres réserves | 450 206.00 | | | 450 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 6 969 803.00 | | | 6 969 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 422.00 | | | 1 891 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 632.00 | | | 991 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 186.00 | | | 2 896 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 865 990.00 | | | 9 865 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 591.00 | | | 180 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 960.00 | | 233 960.00 | 233 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 960.00 | | 233 960.00 | 233 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 511.00 | | | 268 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 286.00 | | | 266 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 508 652.00 | | 2 619 324.00 | 7 508 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 127 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 056 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 652.00 | | 2 559 324.00 | 497 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011 000.00 | | 60 000.00 | 7 011 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 263.00 | 122 835.00 | | 190 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 263.00 | 122 835.00 | | 190 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 983.00 | 1 733.00 | 69 250.00 | 70 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 422.00 | 165 726.00 | 698 623.00 | 1 891 422.00 |
VI Groupe et associés | 920 649.00 | | 920 649.00 | 920 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 949.00 | 12 756.00 | 84 193.00 | 96 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 186.00 | 180 591.00 | 1 688 522.00 | 2 896 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 525.00 | | | 91 525.00 |