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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 207.00 | 23 207.00 | 860 000.00 | 883 207.00 |
AP Constructions | 2 178 399.00 | 457 599.00 | 1 720 799.00 | 2 178 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 132 607.00 | 480 807.00 | 9 651 799.00 | 10 132 607.00 |
BZ Autres créances | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
CF Disponibilités | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 178 029.00 | 480 807.00 | 9 697 222.00 | 10 178 029.00 |
CU Autres participations | 7 011 000.00 | | 7 011 000.00 | 7 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
DG Autres réserves | 452 320.00 | | | 452 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012 412.00 | | | 7 012 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 695.00 | | | 1 725 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 640.00 | | | 935 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 809.00 | | | 2 684 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 697 222.00 | | | 9 697 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 063.00 | | | 264 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 506.00 | | 328 506.00 | 328 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 506.00 | | 328 506.00 | 328 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 507.00 | | | 328 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 898.00 | | | 285 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 127 976.00 | | 4 630.00 | 10 127 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 132 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 061 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 976.00 | | 4 630.00 | 3 056 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071 000.00 | | | 7 071 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 099.00 | 167 707.00 | | 313 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 099.00 | 167 707.00 | | 313 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725 695.00 | 169 223.00 | 713 364.00 | 1 725 695.00 |
VI Groupe et associés | 864 273.00 | | 864 273.00 | 864 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313.00 | 5 120.00 | 84 193.00 | 89 313.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 809.00 | 264 063.00 | 1 577 638.00 | 2 684 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 464.00 | | | 15 464.00 |