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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 207.00 | 23 207.00 | 860 000.00 | 883 207.00 |
AP Constructions | 2 185 115.00 | 622 976.00 | 1 562 139.00 | 2 185 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 139 323.00 | 646 184.00 | 9 493 139.00 | 10 139 323.00 |
BZ Autres créances | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CF Disponibilités | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 474.00 | 646 184.00 | 9 555 290.00 | 10 201 474.00 |
CU Autres participations | 7 011 000.00 | | 7 011 000.00 | 7 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DG Autres réserves | 492 799.00 | | | 492 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
DL TOTAL (I) | 7 066 199.00 | | | 7 066 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 472.00 | | | 1 556 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 577.00 | | | 926 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 090.00 | | | 2 489 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 555 290.00 | | | 9 555 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 625.00 | | 332 625.00 | 332 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 625.00 | | 332 625.00 | 332 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 626.00 | | | 332 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 839.00 | | | 278 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 132 607.00 | | 6 716.00 | 10 132 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 139 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 068 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 607.00 | | 6 716.00 | 3 061 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071 000.00 | | | 7 071 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 807.00 | 165 376.00 | | 480 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 807.00 | 165 376.00 | | 480 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 617.00 | 1 581.00 | 71 036.00 | 72 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556 472.00 | 172 794.00 | 728 417.00 | 1 556 472.00 |
VI Groupe et associés | 853 960.00 | | 853 960.00 | 853 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 223.00 | | | 169 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 381.00 | 5 188.00 | 84 193.00 | 89 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 090.00 | 180 416.00 | 1 653 413.00 | 2 489 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 386.00 | | | 14 386.00 |