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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 207.00 | 23 207.00 | 860 000.00 | 883 207.00 |
AP Constructions | 2 205 496.00 | 788 726.00 | 1 416 770.00 | 2 205 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 159 704.00 | 811 933.00 | 9 347 770.00 | 10 159 704.00 |
BZ Autres créances | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CF Disponibilités | 59 742.00 | | 59 742.00 | 59 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 263 642.00 | 811 933.00 | 9 451 708.00 | 10 263 642.00 |
CU Autres participations | 7 011 000.00 | | 7 011 000.00 | 7 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
DG Autres réserves | 543 896.00 | | | 543 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 451.00 | | | 7 123 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 677.00 | | | 1 383 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 929.00 | | | 941 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 256.00 | | | 2 328 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 708.00 | | | 9 451 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 671.00 | | | 180 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 093.00 | | 338 093.00 | 338 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 093.00 | | 338 093.00 | 338 093.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 095.00 | | | 338 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 843.00 | | | 280 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 139 323.00 | | 20 381.00 | 10 139 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 159 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 088 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 323.00 | | 20 381.00 | 3 068 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071 000.00 | | | 7 071 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 184.00 | 165 749.00 | | 646 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 184.00 | 165 749.00 | | 646 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 168.00 | 1 581.00 | 72 587.00 | 74 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 677.00 | 176 440.00 | 743 789.00 | 1 383 677.00 |
VI Groupe et associés | 867 761.00 | | 867 761.00 | 867 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 794.00 | | | 172 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 194.00 | 1.00 | 104 193.00 | 104 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 256.00 | 180 671.00 | 1 684 137.00 | 2 328 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 823.00 | | | 18 823.00 |