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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 207.00 | 23 207.00 | 860 000.00 | 883 207.00 |
AP Constructions | 2 308 875.00 | 962 718.00 | 1 346 157.00 | 2 308 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 263 083.00 | 985 925.00 | 9 277 157.00 | 10 263 083.00 |
BZ Autres créances | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CF Disponibilités | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 162.00 | 985 925.00 | 9 363 236.00 | 10 349 162.00 |
CU Autres participations | 7 011 000.00 | | 7 011 000.00 | 7 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 165.00 | 22 303.00 | | 25 165.00 |
DG Autres réserves | 598 286.00 | 543 896.00 | | 598 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 248.00 | 57 251.00 | | -3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 7 120 203.00 | 7 123 451.00 | | 7 120 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 007.00 | 1 383 677.00 | | 1 307 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 817.00 | 941 929.00 | | 934 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 450.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 032.00 | 2 328 256.00 | | 2 243 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 236.00 | 9 451 708.00 | | 9 363 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 842.00 | 180 671.00 | | 197 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 181.00 | | 307 181.00 | 307 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 181.00 | | 307 181.00 | 307 181.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 966.00 | -25.00 | | 9 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 151.00 | 338 095.00 | | 317 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 399.00 | 280 843.00 | | 320 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 248.00 | 57 251.00 | | -3 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 159 704.00 | | 103 379.00 | 10 159 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 263 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 192 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 704.00 | | 103 379.00 | 3 088 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071 000.00 | | | 7 071 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 933.00 | 173 992.00 | | 811 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 933.00 | 173 992.00 | | 811 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 500.00 | 1 581.00 | 73 919.00 | 75 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 007.00 | 195 053.00 | 822 250.00 | 1 307 007.00 |
VI Groupe et associés | 859 317.00 | | 859 317.00 | 859 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 636.00 | 17 443.00 | 104 193.00 | 121 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 032.00 | 197 842.00 | 1 755 486.00 | 2 243 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 511.00 | | | 75 511.00 |