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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 207.00 | 23 207.00 | 860 000.00 | 883 207.00 |
AP Constructions | 2 326 894.00 | 1 139 755.00 | 1 187 138.00 | 2 326 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 281 102.00 | 1 162 963.00 | 9 118 138.00 | 10 281 102.00 |
BZ Autres créances | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CF Disponibilités | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 070.00 | 1 162 963.00 | 9 200 107.00 | 10 363 070.00 |
CU Autres participations | 7 011 000.00 | | 7 011 000.00 | 7 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
DG Autres réserves | 595 037.00 | 598 286.00 | | 595 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 706.00 | -3 248.00 | | -130 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 989 496.00 | 7 120 203.00 | | 6 989 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 953.00 | 1 307 007.00 | | 1 111 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 638.00 | 934 817.00 | | 1 061 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 8.00 | | 24 918.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 1 200.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 610.00 | 2 243 032.00 | | 2 210 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 200 107.00 | 9 363 236.00 | | 9 200 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 769.00 | 197 842.00 | | 237 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 752.00 | | 349 752.00 | 349 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 752.00 | | 349 752.00 | 349 752.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 9 966.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 9 966.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 9 966.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 785.00 | 317 151.00 | | 349 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 492.00 | 320 399.00 | | 480 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 706.00 | -3 248.00 | | -130 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 263 083.00 | | 18 018.00 | 10 263 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 071 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 281 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 210 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 083.00 | | 18 018.00 | 3 192 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071 000.00 | | | 7 071 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 925.00 | 177 037.00 | | 985 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 925.00 | 177 037.00 | | 985 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 672.00 | 1 581.00 | 73 091.00 | 74 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 953.00 | 199 169.00 | 839 600.00 | 1 111 953.00 |
VI Groupe et associés | 986 966.00 | 6.00 | 986 966.00 | 986 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 154.00 | 10 961.00 | 104 193.00 | 115 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 610.00 | 237 769.00 | 1 899 657.00 | 2 210 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 232 830.00 | | | 232 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 367.00 | | | 110 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 090.00 | | | 235 090.00 |