| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
AH Fonds commercial | 177 859 171.00 | 15 245.00 | 177 843 926.00 | 177 859 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 752.00 | 51 135.00 | 47 617.00 | 98 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 208 782 590.00 | | 208 782 590.00 | 208 782 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 000 975.00 | 66 380.00 | 396 934 595.00 | 397 000 975.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 318.00 | | 507 318.00 | 507 318.00 |
BZ Autres créances | 1 190 998.00 | | 1 190 998.00 | 1 190 998.00 |
CF Disponibilités | 7 897 742.00 | | 7 897 742.00 | 7 897 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 596 058.00 | | 9 596 058.00 | 9 596 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 597 033.00 | 66 380.00 | 406 530 654.00 | 406 597 033.00 |
CU Autres participations | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 091 277.00 | 45 091 277.00 | | 45 091 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 155.00 | 802 155.00 | | 802 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509 128.00 | 4 509 128.00 | | 4 509 128.00 |
DH Report à nouveau | 341 952 989.00 | 257 219 485.00 | | 341 952 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 881 632.00 | 84 733 505.00 | | 5 881 632.00 |
DL TOTAL (I) | 398 237 181.00 | 392 355 549.00 | | 398 237 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 083 055.00 | 4 315 163.00 | | 1 083 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 000.00 | 466 830.00 | | 470 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553 055.00 | 4 781 993.00 | | 1 553 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877.00 | 133 623.00 | | 7 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 247.00 | 5 310 023.00 | | 2 003 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 841.00 | 28 723 214.00 | | 2 557 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 453.00 | 14 204 285.00 | | 2 153 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 485 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 740 417.00 | 50 874 845.00 | | 6 740 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 530 654.00 | 448 012 387.00 | | 406 530 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 025 006.00 | -20 279.00 | 8 004 727.00 | 8 025 006.00 |
FG Production vendue services | 369 525.00 | 47 453.00 | 416 978.00 | 369 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 394 531.00 | 27 174.00 | 8 421 705.00 | 8 394 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 105 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 792 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 523 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -982 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 044 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 748 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 782 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 235 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 729 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360 000.00 | 134 062 500.00 | | 1 360 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 235 201.00 | 114 837.00 | | 6 235 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595 201.00 | 134 177 337.00 | | 7 595 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 825.00 | 799.00 | | 44 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 582 742.00 | 117 645 570.00 | | 5 582 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120 000.00 | 4 783 093.00 | | 3 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747 567.00 | 122 429 462.00 | | 8 747 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152 366.00 | 11 747 875.00 | | -1 152 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695 724.00 | 8 468 617.00 | | 1 695 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 393 740.00 | 337 589 793.00 | | 27 393 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 512 108.00 | 252 856 289.00 | | 21 512 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 881 632.00 | 84 733 505.00 | | 5 881 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 514 830.00 | | 16 860 440.00 | 387 514 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 778 708.00 | 219 013 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 374 295.00 | 397 000 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950 846.00 | 177 888 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644 741.00 | 98 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 728 478.00 | | 111 000.00 | 179 728 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 493.00 | | | 1 743 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 042 858.00 | | 16 749 440.00 | 206 042 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 163.00 | 274 688.00 | 2 281 472.00 | 2 073 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 234 068.00 | 234 068.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907 807.00 | | 892 562.00 | 907 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 356.00 | 40 620.00 | 1 154 842.00 | 1 165 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 781 993.00 | 3 120 000.00 | 6 348 938.00 | 4 781 993.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 353 093.00 | | 353 093.00 | 353 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 062.00 | | 583 062.00 | 583 062.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205 630.00 | 60 467.00 | 1 266 097.00 | 1 205 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 451 246.00 | 60 467.00 | 5 511 713.00 | 5 451 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 233 239.00 | 3 180 467.00 | 11 860 651.00 | 10 233 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 266 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 120 000.00 | 6 235 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 746.00 | 285 746.00 | | 285 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 841.00 | 2 557 841.00 | | 2 557 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831 245.00 | 1 831 245.00 | | 1 831 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 232.00 | 266 232.00 | | 266 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 782 590.00 | 208 782 590.00 | | 208 782 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 496.00 | | | 441 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
VB T. V. A. | 710 516.00 | | | 710 516.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 501.00 | 1 717 501.00 | | 1 717 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
VP Divers | 221 559.00 | | | 221 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 329.00 | | | 146 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 616 906.00 | 210 480 906.00 | 136 000.00 | 210 616 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 417.00 | 6 740 417.00 | | 6 740 417.00 |