| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
AH Fonds commercial | 176 471 171.00 | 15 245.00 | 176 455 926.00 | 176 471 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
BF Prêts | 261 026 380.00 | | 261 026 380.00 | 261 026 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 625 764.00 | 113 997.00 | 437 511 768.00 | 437 625 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 390 425.00 | | 5 390 425.00 | 5 390 425.00 |
BZ Autres créances | 18 662 422.00 | | 18 662 422.00 | 18 662 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 052 847.00 | | 24 052 847.00 | 24 052 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 678 611.00 | 113 997.00 | 461 564 614.00 | 461 678 611.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 091 277.00 | 45 091 277.00 | | 45 091 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 155.00 | 802 155.00 | | 802 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509 128.00 | 4 509 128.00 | | 4 509 128.00 |
DH Report à nouveau | 396 347 235.00 | 386 662 570.00 | | 396 347 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 415 652.00 | 9 684 665.00 | | 10 415 652.00 |
DL TOTAL (I) | 457 165 446.00 | 446 749 795.00 | | 457 165 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 075.00 | 143 146.00 | | 158 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 812.00 | 386 343.00 | | 299 812.00 |
EA Autres dettes | 3 941 281.00 | 4 828 507.00 | | 3 941 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 399 168.00 | 5 357 995.00 | | 4 399 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 564 614.00 | 452 107 790.00 | | 461 564 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 457 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 457 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 342 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 458 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 580 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 580 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 922 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408 347.00 | | | 2 408 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408 347.00 | | | 2 408 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 896 319.00 | | | 10 896 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 896 319.00 | | | 10 896 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 487 972.00 | | | -8 487 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018 472.00 | 3 905 698.00 | | 3 018 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 445 788.00 | 13 760 078.00 | | 24 445 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 030 136.00 | 4 075 413.00 | | 14 030 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 415 652.00 | 9 684 665.00 | | 10 415 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 427 654.00 | | 86 681 110.00 | 362 427 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 095 000.00 | 261 026 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 483 000.00 | 437 625 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 388 000.00 | 176 500 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 888 633.00 | | | 177 888 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 440 270.00 | | 86 681 110.00 | 184 440 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 075.00 | 158 075.00 | | 158 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 261 026 380.00 | 261 026 380.00 | | 261 026 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 390 425.00 | 5 390 425.00 | | 5 390 425.00 |
VB T. V. A. | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VC Groupe et associés | 18 630 143.00 | 18 630 143.00 | | 18 630 143.00 |
VI Groupe et associés | 3 923 281.00 | 3 923 281.00 | | 3 923 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 079 227.00 | 285 079 227.00 | | 285 079 227.00 |
VW T.V.A. | 294 101.00 | 294 101.00 | | 294 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 168.00 | 4 399 168.00 | | 4 399 168.00 |