| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
AH Fonds commercial | 177 859 171.00 | 15 245.00 | 177 843 926.00 | 177 859 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 752.00 | 84 511.00 | 14 241.00 | 98 752.00 |
BF Prêts | 169 149 673.00 | | 169 149 673.00 | 169 149 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 232 058.00 | 99 756.00 | 357 132 302.00 | 357 232 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013 926.00 | | 7 013 926.00 | 7 013 926.00 |
BZ Autres créances | 73 601 233.00 | | 73 601 233.00 | 73 601 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 615 158.00 | | 80 615 158.00 | 80 615 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 847 216.00 | 99 756.00 | 437 747 460.00 | 437 847 216.00 |
CU Autres participations | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 091 277.00 | 45 091 277.00 | | 45 091 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 155.00 | 802 155.00 | | 802 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509 128.00 | 4 509 128.00 | | 4 509 128.00 |
DH Report à nouveau | 368 433 314.00 | 347 834 621.00 | | 368 433 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226 288.00 | 20 598 693.00 | | 10 226 288.00 |
DL TOTAL (I) | 429 062 162.00 | 418 835 873.00 | | 429 062 162.00 |
DP Provisions pour risques | 480 504.00 | 1 559 055.00 | | 480 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 504.00 | 1 559 055.00 | | 480 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 083.00 | 297 952.00 | | 386 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 016.00 | 935 449.00 | | 1 300 016.00 |
EA Autres dettes | 6 518 695.00 | 6 248 483.00 | | 6 518 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 794.00 | 7 481 883.00 | | 8 204 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 747 460.00 | 427 876 812.00 | | 437 747 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 972 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 972 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -152 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 100 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 737 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 437 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 078 551.00 | 14 000.00 | | 1 078 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 551.00 | 14 000.00 | | 1 078 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078 551.00 | -6 000.00 | | 1 078 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290 075.00 | 4 316 961.00 | | 5 290 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 751 148.00 | 24 115 823.00 | | 15 751 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524 860.00 | 3 517 130.00 | | 5 524 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 226 288.00 | 20 598 693.00 | | 10 226 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 531 959.00 | | 2 700 099.00 | 354 531 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 244 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 232 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 888 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 888 633.00 | | | 177 888 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 544 574.00 | | 2 700 099.00 | 176 544 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 823.00 | 16 688.00 | | 67 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 823.00 | 16 688.00 | | 67 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 559 055.00 | | 1 078 551.00 | 1 559 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 300.00 | | 1 078 551.00 | 1 574 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 078 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 083.00 | 386 083.00 | | 386 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 051.00 | 271 051.00 | | 271 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 773.00 | 221 773.00 | | 221 773.00 |
UP Prêts | 169 149 673.00 | | 169 149 672.00 | 169 149 673.00 |
UX Autres créances clients | 7 013 926.00 | 7 013 926.00 | | 7 013 926.00 |
VB T. V. A. | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VC Groupe et associés | 73 388 660.00 | 73 388 660.00 | | 73 388 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 158 318.00 | 6 158 318.00 | | 6 158 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 764 831.00 | 80 615 159.00 | 169 149 672.00 | 249 764 831.00 |
VW T.V.A. | 946 089.00 | 946 089.00 | | 946 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 066 190.00 | 8 066 190.00 | | 8 066 190.00 |