| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
AH Fonds commercial | 177 859 171.00 | 15 245.00 | 177 843 926.00 | 177 859 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
BF Prêts | 174 345 270.00 | | 174 345 270.00 | 174 345 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 427 654.00 | 113 997.00 | 362 313 657.00 | 362 427 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 444.00 | | 2 894 444.00 | 2 894 444.00 |
BZ Autres créances | 86 899 689.00 | | 86 899 689.00 | 86 899 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 794 132.00 | | 89 794 132.00 | 89 794 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 221 787.00 | 113 997.00 | 452 107 790.00 | 452 221 787.00 |
CU Autres participations | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 091 277.00 | 45 091 277.00 | | 45 091 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 155.00 | 802 155.00 | | 802 155.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 509 128.00 | 4 509 128.00 | | 4 509 128.00 |
DH Report à nouveau | 386 662 570.00 | 378 659 602.00 | | 386 662 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 684 665.00 | 8 002 968.00 | | 9 684 665.00 |
DL TOTAL (I) | 446 749 795.00 | 437 065 129.00 | | 446 749 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 146.00 | 497 475.00 | | 143 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 343.00 | 719 853.00 | | 386 343.00 |
EA Autres dettes | 4 828 507.00 | 5 352 064.00 | | 4 828 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 995.00 | 6 577 500.00 | | 5 357 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 107 790.00 | 443 642 629.00 | | 452 107 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 966 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 966 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -229 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -97 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 797 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 549 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 590 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 480 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905 698.00 | 5 130 291.00 | | 3 905 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 760 078.00 | 13 948 944.00 | | 13 760 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 413.00 | 5 945 976.00 | | 4 075 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 684 665.00 | 8 002 968.00 | | 9 684 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 878 424.00 | | 2 549 231.00 | 359 878 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 440 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 427 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 888 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 888 633.00 | | | 177 888 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 891 039.00 | | 2 549 231.00 | 181 891 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 146.00 | 143 146.00 | | 143 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 174 345 270.00 | 1.00 | 174 345 269.00 | 174 345 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 444.00 | 2 894 444.00 | | 2 894 444.00 |
VB T. V. A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VC Groupe et associés | 86 865 864.00 | 86 865 864.00 | | 86 865 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 810 507.00 | 4 810 507.00 | | 4 810 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 139 402.00 | 89 794 133.00 | 174 345 269.00 | 264 139 402.00 |
VW T.V.A. | 293 606.00 | 293 606.00 | | 293 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 995.00 | 5 357 995.00 | | 5 357 995.00 |