| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
AH Fonds commercial | 177 859 171.00 | 15 245.00 | 177 843 926.00 | 177 859 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 752.00 | 67 823.00 | 30 929.00 | 98 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 166 449 574.00 | | 166 449 574.00 | 166 449 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 531 959.00 | 83 068.00 | 354 448 891.00 | 354 531 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 700.00 | | 3 310 700.00 | 3 310 700.00 |
BZ Autres créances | 70 117 221.00 | | 70 117 221.00 | 70 117 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 427 921.00 | | 73 427 921.00 | 73 427 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 959 880.00 | 83 068.00 | 427 876 812.00 | 427 959 880.00 |
CU Autres participations | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 091 277.00 | 45 091 277.00 | | 45 091 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 155.00 | 802 155.00 | | 802 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509 128.00 | 4 509 127.00 | | 4 509 128.00 |
DH Report à nouveau | 347 834 621.00 | 341 952 989.00 | | 347 834 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 598 693.00 | 5 881 631.00 | | 20 598 693.00 |
DL TOTAL (I) | 418 835 873.00 | 398 237 180.00 | | 418 835 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559 055.00 | 1 083 055.00 | | 1 559 055.00 |
DQ Provisions pour charges | | 470 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 559 055.00 | 1 553 055.00 | | 1 559 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 003 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 952.00 | 2 557 840.00 | | 297 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 449.00 | 2 153 452.00 | | 935 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 6 248 483.00 | | | 6 248 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 481 883.00 | 6 740 417.00 | | 7 481 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 876 812.00 | 406 530 653.00 | | 427 876 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 512.00 | | 2 023 512.00 | 2 023 512.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 512.00 | | 2 023 512.00 | 2 023 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 459 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -251 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -950 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | -641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 76 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -847 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 330 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 618 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 618 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 591 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 921 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 360 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 6 235 200.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 7 595 200.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 582 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 3 120 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 8 747 566.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -1 152 365.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316 961.00 | 1 695 723.00 | | 4 316 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 115 823.00 | 27 393 740.00 | | 24 115 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 130.00 | 21 512 108.00 | | 3 517 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 598 693.00 | 5 881 631.00 | | 20 598 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 000 974.00 | | 208 782 590.00 | 397 000 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208 782 590.00 | 42 469 016.00 | 176 544 574.00 | 208 782 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 782 590.00 | 42 469 016.00 | 354 531 959.00 | 208 782 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 888 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 888 632.00 | | | 177 888 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 013 590.00 | | 208 782 590.00 | 219 013 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 379.00 | 16 688.00 | 15 243.00 | 66 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 134.00 | 16 688.00 | -1.00 | 51 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553 055.00 | 20 000.00 | 14 000.00 | 1 553 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 244.00 | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 244.00 | -1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 055.00 | 35 244.00 | 13 999.00 | 1 553 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 952.00 | 297 952.00 | | 297 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 951.00 | 726 951.00 | | 726 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 047.00 | 178 047.00 | | 178 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 832.00 | 437 832.00 | | 437 832.00 |
UP Prêts | 166 449 574.00 | | | 166 449 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 700.00 | | | 3 310 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 226 092.00 | | | 226 092.00 |
VC Groupe et associés | 69 327 855.00 | | | 69 327 855.00 |
VI Groupe et associés | 5 462 375.00 | 5 462 375.00 | | 5 462 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 276.00 | | | 348 276.00 |
VP Divers | 213 808.00 | | | 213 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 877 495.00 | 73 427 921.00 | 166 449 574.00 | 239 877 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 133 607.00 | 7 133 607.00 | | 7 133 607.00 |