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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
AH Fonds commercial | 177 859 171.00 | 15 245.00 | 177 843 926.00 | 177 859 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
BF Prêts | 171 796 039.00 | | 171 796 039.00 | 171 796 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 878 424.00 | 113 997.00 | 359 764 427.00 | 359 878 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 828 614.00 | | 5 828 614.00 | 5 828 614.00 |
BZ Autres créances | 78 049 588.00 | | 78 049 588.00 | 78 049 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 878 202.00 | | 83 878 202.00 | 83 878 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 756 626.00 | 113 997.00 | 443 642 629.00 | 443 756 626.00 |
CU Autres participations | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 091 277.00 | 45 091 277.00 | | 45 091 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 155.00 | 802 155.00 | | 802 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509 128.00 | 4 509 128.00 | | 4 509 128.00 |
DH Report à nouveau | 378 659 602.00 | 368 433 314.00 | | 378 659 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 002 968.00 | 10 226 288.00 | | 8 002 968.00 |
DL TOTAL (I) | 437 065 129.00 | 429 062 162.00 | | 437 065 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 480 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 480 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 475.00 | 386 083.00 | | 497 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 853.00 | 1 300 016.00 | | 719 853.00 |
EA Autres dettes | 5 352 064.00 | 6 518 695.00 | | 5 352 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 577 500.00 | 8 204 794.00 | | 6 577 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 642 629.00 | 437 747 460.00 | | 443 642 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10 760 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 760 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -49 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GE Autres charges | | | -78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 133 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 646 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 708 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 841 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 504.00 | 1 078 551.00 | | 480 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 504.00 | 1 078 551.00 | | 480 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 903.00 | | | 188 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 601.00 | 1 078 551.00 | | 291 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130 291.00 | 5 290 075.00 | | 5 130 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 948 944.00 | 15 751 148.00 | | 13 948 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 976.00 | 5 524 860.00 | | 5 945 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 002 968.00 | 10 226 288.00 | | 8 002 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 232 058.00 | | 2 646 366.00 | 357 232 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 891 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 878 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 888 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 888 633.00 | | | 177 888 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 244 673.00 | | 2 646 366.00 | 179 244 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 511.00 | 14 241.00 | | 84 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 511.00 | 14 241.00 | | 84 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 504.00 | | 480 504.00 | 480 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 749.00 | | 480 504.00 | 495 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 480 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 475.00 | 497 475.00 | | 497 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 773.00 | 221 773.00 | | 221 773.00 |
UP Prêts | 171 796 039.00 | | 171 796 039.00 | 171 796 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 828 614.00 | 5 828 614.00 | | 5 828 614.00 |
VB T. V. A. | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VC Groupe et associés | 77 953 838.00 | 77 953 838.00 | | 77 953 838.00 |
VI Groupe et associés | 5 130 291.00 | 5 130 291.00 | | 5 130 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 674 241.00 | 83 878 202.00 | 171 796 039.00 | 255 674 241.00 |
VW T.V.A. | 563 477.00 | 563 477.00 | | 563 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 392.00 | 6 569 392.00 | | 6 569 392.00 |