| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | 14 574.00 | 680.00 | 15 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 426.00 | 14 574.00 | 1 609 852.00 | 1 624 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 482 378.00 | | 482 378.00 | 482 378.00 |
CF Disponibilités | 1 111 918.00 | | 1 111 918.00 | 1 111 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 310.00 | | 1 594 310.00 | 1 594 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 737.00 | 14 574.00 | 3 204 162.00 | 3 218 737.00 |
CU Autres participations | 1 604 172.00 | | 1 604 172.00 | 1 604 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 267 400.00 | 1 838 200.00 | | 2 267 400.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 51.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 268.00 | 469 223.00 | | 257 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 742.00 | 2 967 474.00 | | 3 184 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 169.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 923.00 | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | 11 394.00 | | 13 846.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 2 089.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 420.00 | 19 574.00 | | 19 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 162.00 | 2 987 049.00 | | 3 204 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 107.00 | 712 178.00 | | 514 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 839.00 | 242 955.00 | | 256 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 268.00 | 469 223.00 | | 257 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 393.00 | 30 509.00 | 451 884.00 | 482 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |