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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 767.00 | 15 650.00 | 5 117.00 | 20 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 689.00 | 15 650.00 | 1 944 039.00 | 1 959 689.00 |
BZ Autres créances | 1 397 845.00 | | 1 397 845.00 | 1 397 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 928.00 | | 639 928.00 | 639 928.00 |
CF Disponibilités | 1 064 167.00 | | 1 064 167.00 | 1 064 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 362.00 | | 3 102 362.00 | 3 102 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 050.00 | 15 650.00 | 5 046 401.00 | 5 062 050.00 |
CU Autres participations | 1 581 422.00 | | 1 581 422.00 | 1 581 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 591 100.00 | 2 979 900.00 | | 3 591 100.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 89.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 278.00 | 671 123.00 | | 778 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 390.00 | 4 311 111.00 | | 5 029 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 149.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 227.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 157.00 | 13 497.00 | | 11 157.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 288.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 011.00 | 19 161.00 | | 17 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 401.00 | 4 330 272.00 | | 5 046 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 4 254.00 | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 908.00 | 930 009.00 | | 1 073 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 630.00 | 258 887.00 | | 295 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 278.00 | 671 123.00 | | 778 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058.00 | 592.00 | | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 592.00 | | 15 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398 267.00 | 1 398 267.00 | | 1 398 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 767.00 | 1 398 267.00 | 2 500.00 | 1 400 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |