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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | 14 874.00 | 379.00 | 15 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 676.00 | 14 874.00 | 1 586 801.00 | 1 601 676.00 |
BZ Autres créances | 1 010 993.00 | | 1 010 993.00 | 1 010 993.00 |
CF Disponibilités | 1 122 659.00 | | 1 122 659.00 | 1 122 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 669.00 | | 2 133 669.00 | 2 133 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 345.00 | 14 874.00 | 3 720 471.00 | 3 735 345.00 |
CU Autres participations | 1 581 422.00 | | 1 581 422.00 | 1 581 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 484 700.00 | 2 267 400.00 | | 2 484 700.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 74.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 246.00 | 257 267.00 | | 555 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 988.00 | 3 184 742.00 | | 3 699 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 166.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 089.00 | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 028.00 | 13 845.00 | | 15 028.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 318.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 482.00 | 19 420.00 | | 20 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 471.00 | 3 204 162.00 | | 3 720 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 999.00 | | 274 999.00 | 274 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 999.00 | | 274 999.00 | 274 999.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 995.00 | | | -20 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 442.00 | 514 107.00 | | 827 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 195.00 | 256 839.00 | | 272 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 246.00 | 257 268.00 | | 555 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 010.00 | 25 626.00 | 985 384.00 | 1 011 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |