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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 519.00 | 17 800.00 | 7 718.00 | 25 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 772.00 | 17 800.00 | 1 941 971.00 | 1 959 772.00 |
BZ Autres créances | 1 563 086.00 | | 1 563 086.00 | 1 563 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 620 308.00 | | 2 620 308.00 | 2 620 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 817.00 | | 4 183 817.00 | 4 183 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 589.00 | 17 800.00 | 6 125 788.00 | 6 143 589.00 |
CU Autres participations | 1 581 753.00 | | 1 581 753.00 | 1 581 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 837 800.00 | 4 309 300.00 | | 4 837 800.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 766.00 | 708 496.00 | | 585 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 652.00 | 5 677 886.00 | | 6 083 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 42.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 248.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 709.00 | 35 593.00 | | 5 709.00 |
EA Autres dettes | 31 083.00 | 198.00 | | 31 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 136.00 | 41 080.00 | | 42 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 788.00 | 5 718 966.00 | | 6 125 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 220.00 | | 167 220.00 | 167 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 220.00 | | 167 220.00 | 167 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 10 357.00 | | 8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 391.00 | 1 053 351.00 | | 779 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 625.00 | 344 854.00 | | 193 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 766.00 | 708 496.00 | | 585 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 617.00 | 1 183.00 | | 16 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | 1 183.00 | | 16 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563 509.00 | 1 563 509.00 | | 1 563 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 009.00 | 1 563 509.00 | 2 500.00 | 1 566 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |