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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 873.00 | 16 617.00 | 8 256.00 | 24 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 126.00 | 16 617.00 | 1 942 509.00 | 1 959 126.00 |
BZ Autres créances | 1 451 634.00 | | 1 451 634.00 | 1 451 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 451.00 | | 405 451.00 | 405 451.00 |
CF Disponibilités | 1 918 920.00 | | 1 918 920.00 | 1 918 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 456.00 | | 3 776 456.00 | 3 776 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 583.00 | 16 617.00 | 5 718 966.00 | 5 735 583.00 |
CU Autres participations | 1 581 753.00 | | 1 581 753.00 | 1 581 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 309 300.00 | 3 591 100.00 | | 4 309 300.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 12.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 496.00 | 778 278.00 | | 708 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 886.00 | 5 029 390.00 | | 5 677 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 671.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 592.00 | 11 157.00 | | 35 592.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 110.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 079.00 | 17 011.00 | | 41 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 966.00 | 5 046 401.00 | | 5 718 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 357.00 | 3 434.00 | | 10 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 350.00 | 1 073 907.00 | | 1 053 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 854.00 | 295 629.00 | | 344 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 496.00 | 778 277.00 | | 708 496.00 |