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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 254.00 | 15 058.00 | 3 196.00 | 18 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 676.00 | 15 058.00 | 1 939 618.00 | 1 954 676.00 |
BZ Autres créances | 1 319 617.00 | | 1 319 617.00 | 1 319 617.00 |
CF Disponibilités | 1 071 017.00 | | 1 071 017.00 | 1 071 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 654.00 | | 2 390 654.00 | 2 390 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 330.00 | 15 058.00 | 4 330 272.00 | 4 345 330.00 |
CU Autres participations | 1 581 422.00 | | 1 581 422.00 | 1 581 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979 900.00 | 2 484 700.00 | | 2 979 900.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 42.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 123.00 | 555 247.00 | | 671 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 111.00 | 3 699 989.00 | | 4 311 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 195.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 060.00 | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 497.00 | 15 029.00 | | 13 497.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 199.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 161.00 | 20 482.00 | | 19 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 272.00 | 3 720 471.00 | | 4 330 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 009.00 | 827 442.00 | | 930 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 887.00 | 272 195.00 | | 258 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 123.00 | 555 246.00 | | 671 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 637.00 | 1 319 637.00 | | 1 319 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |