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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 151.00 | | 529 151.00 | 529 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 526.00 | | 1 305 526.00 | 1 305 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 184.00 | | 59 184.00 | 59 184.00 |
BZ Autres créances | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 880.00 | | 211 880.00 | 211 880.00 |
CF Disponibilités | 380 337.00 | | 380 337.00 | 380 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 007.00 | | 717 007.00 | 717 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 533.00 | | 2 022 533.00 | 2 022 533.00 |
CU Autres participations | 776 374.00 | | 776 374.00 | 776 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 375.00 | 321 375.00 | | 321 375.00 |
DG Autres réserves | 1 507 645.00 | 1 364 945.00 | | 1 507 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 832.00 | 172 699.00 | | 178 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 853.00 | 1 859 020.00 | | 2 007 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 913.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 680.00 | 14 688.00 | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 680.00 | 28 602.00 | | 14 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 533.00 | 1 887 623.00 | | 2 022 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 680.00 | 28 602.00 | | 14 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 529.00 | 19 316.00 | | 21 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 832.00 | 172 699.00 | | 178 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 152.00 | 529 152.00 | | 529 152.00 |
UX Autres créances clients | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 942.00 | 653 941.00 | | 653 942.00 |
VW T.V.A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |