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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 946.00 | 1 668.00 | 2 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 755.00 | | 296 755.00 | 296 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 744.00 | 946.00 | 1 099 798.00 | 1 100 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 989.00 | | 854 989.00 | 854 989.00 |
CF Disponibilités | 607 282.00 | | 607 282.00 | 607 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 730.00 | | 1 538 730.00 | 1 538 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 474.00 | 946.00 | 2 638 528.00 | 2 639 474.00 |
CU Autres participations | 801 374.00 | | 801 374.00 | 801 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 750.00 | 642 750.00 | | 642 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
DG Autres réserves | 1 523 956.00 | 1 432 232.00 | | 1 523 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 026.00 | 271 724.00 | | 368 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 008.00 | 2 410 981.00 | | 2 599 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 1 942.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 458.00 | 109 092.00 | | 37 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 520.00 | 111 034.00 | | 39 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 528.00 | 2 522 016.00 | | 2 638 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 944.00 | 87 072.00 | | 51 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 612.00 | 462 869.00 | | 531 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 586.00 | 191 145.00 | | 163 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 026.00 | 271 724.00 | | 368 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |