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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981.00 | 781.00 | 2 200.00 | 2 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 068.00 | | 357 068.00 | 357 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 424.00 | 781.00 | 1 160 642.00 | 1 161 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 886.00 | | 585 886.00 | 585 886.00 |
CF Disponibilités | 710 446.00 | | 710 446.00 | 710 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 373.00 | | 1 361 373.00 | 1 361 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 797.00 | 781.00 | 2 522 016.00 | 2 522 797.00 |
CU Autres participations | 801 374.00 | | 801 374.00 | 801 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 750.00 | 642 750.00 | | 642 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
DG Autres réserves | 1 432 232.00 | 1 372 901.00 | | 1 432 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 724.00 | 299 331.00 | | 271 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 981.00 | 2 379 257.00 | | 2 410 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 898.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 092.00 | 22 431.00 | | 109 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 034.00 | 24 330.00 | | 111 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 016.00 | 2 403 587.00 | | 2 522 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 034.00 | 24 330.00 | | 111 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 869.00 | 454 024.00 | | 462 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 145.00 | 154 693.00 | | 191 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 724.00 | 299 331.00 | | 271 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 993.00 | 50 478.00 | | 34 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 068.00 | 357 068.00 | | 357 068.00 |
UX Autres créances clients | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 108.00 | 422 108.00 | | 422 108.00 |
VW T.V.A. | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |