| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 334.00 | 606.00 | 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 022.00 | | 398 022.00 | 398 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 338.00 | 334.00 | 1 200 003.00 | 1 200 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 686.00 | | 63 686.00 | 63 686.00 |
BZ Autres créances | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 008 067.00 | | 1 008 067.00 | 1 008 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 583.00 | | 1 203 583.00 | 1 203 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 921.00 | 334.00 | 2 403 587.00 | 2 403 921.00 |
CU Autres participations | 801 374.00 | | 801 374.00 | 801 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 750.00 | 642 750.00 | | 642 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 275.00 | 32 137.00 | | 64 275.00 |
DG Autres réserves | 1 372 901.00 | 1 304 664.00 | | 1 372 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 331.00 | 220 373.00 | | 299 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 257.00 | 2 199 926.00 | | 2 379 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 2 400.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 431.00 | 28 726.00 | | 22 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 329.00 | 31 126.00 | | 24 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 587.00 | 2 231 052.00 | | 2 403 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 330.00 | 31 126.00 | | 24 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 022.00 | 308 129.00 | | 454 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 691.00 | 87 756.00 | | 154 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 331.00 | 220 373.00 | | 299 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 478.00 | 12 658.00 | | 50 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 023.00 | 398 023.00 | | 398 023.00 |
UX Autres créances clients | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 539.00 | 493 539.00 | | 493 539.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |