| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 847.00 | | 478 847.00 | 478 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 222.00 | | 1 255 222.00 | 1 255 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
BZ Autres créances | 162 517.00 | | 162 517.00 | 162 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 244.00 | | 216 244.00 | 216 244.00 |
CF Disponibilités | 492 148.00 | | 492 148.00 | 492 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 793.00 | | 928 793.00 | 928 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 015.00 | | 2 184 015.00 | 2 184 015.00 |
CU Autres participations | 776 374.00 | | 776 374.00 | 776 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 375.00 | 321 375.00 | | 321 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
DG Autres réserves | 1 624 340.00 | 1 507 645.00 | | 1 624 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 698.00 | 178 832.00 | | 191 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 552.00 | 2 007 853.00 | | 2 169 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 462.00 | 14 680.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 462.00 | 14 680.00 | | 14 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 015.00 | 2 022 533.00 | | 2 184 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 462.00 | 14 680.00 | | 14 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 21 529.00 | | 9 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 015.00 | 201 692.00 | | 208 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 317.00 | 22 860.00 | | 16 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 698.00 | 178 832.00 | | 191 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 848.00 | 478 848.00 | | 478 848.00 |
UX Autres créances clients | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 938.00 | | | 125 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 247.00 | 699 247.00 | | 699 247.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |