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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 20.00 | 920.00 | 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 284.00 | | 428 284.00 | 428 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 600.00 | 20.00 | 1 230 579.00 | 1 230 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
BZ Autres créances | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 882.00 | | 221 882.00 | 221 882.00 |
CF Disponibilités | 678 424.00 | | 678 424.00 | 678 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 473.00 | | 1 000 473.00 | 1 000 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 073.00 | 20.00 | 2 231 052.00 | 2 231 073.00 |
CU Autres participations | 801 374.00 | | 801 374.00 | 801 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 750.00 | 321 375.00 | | 642 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
DG Autres réserves | 1 304 664.00 | 1 624 340.00 | | 1 304 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 373.00 | 191 698.00 | | 220 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 926.00 | 2 169 552.00 | | 2 199 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 726.00 | 14 462.00 | | 28 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 126.00 | 14 462.00 | | 31 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 052.00 | 2 184 015.00 | | 2 231 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 126.00 | 14 462.00 | | 31 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 130.00 | 208 016.00 | | 308 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 757.00 | 16 318.00 | | 87 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 373.00 | 191 698.00 | | 220 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 285.00 | 428 285.00 | | 428 285.00 |
UX Autres créances clients | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 451.00 | 528 451.00 | | 528 451.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |