| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 311 898.00 | 288 257.00 | 23 641.00 | 311 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 664.00 | 263 631.00 | 198 033.00 | 461 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 128.00 | 368 691.00 | 76 437.00 | 445 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 195.00 | 920 579.00 | 417 616.00 | 1 338 195.00 |
BT Marchandises | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | 3 151.00 | 11 761.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 284 064.00 | | 284 064.00 | 284 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 181.00 | 3 151.00 | 645 029.00 | 648 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 377.00 | 923 730.00 | 1 062 646.00 | 1 986 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 198.00 | | | 463 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
DL TOTAL (I) | 620 085.00 | | | 620 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 639.00 | | | 280 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 561.00 | | | 442 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 646.00 | | | 1 062 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 039.00 | | | 199 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 809.00 | | 2 186 809.00 | 2 186 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 809.00 | | 2 186 809.00 | 2 186 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 764.00 | | | 2 249 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 878.00 | | | 2 147 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 490.00 | | 72 704.00 | 1 265 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 056.00 | | 72 704.00 | 1 152 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 466.00 | 88 112.00 | | 832 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 466.00 | 88 112.00 | | 832 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 639.00 | 37 117.00 | 175 482.00 | 280 639.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 561.00 | 199 039.00 | 175 482.00 | 442 561.00 |