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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 456.00 | 6 433.00 | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 311 898.00 | 311 936.00 | -38.00 | 311 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 567.00 | 403 590.00 | 108 976.00 | 512 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 536.00 | 603 188.00 | 215 348.00 | 818 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 326.00 | 1 319 171.00 | 439 155.00 | 1 758 326.00 |
BT Marchandises | 46 547.00 | | 46 547.00 | 46 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BZ Autres créances | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 238 829.00 | | 238 829.00 | 238 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 959.00 | | 511 959.00 | 511 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 286.00 | 1 319 171.00 | 951 114.00 | 2 270 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 148.00 | | | 410 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 521 157.00 | | | 521 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 812.00 | | | 200 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 304.00 | | | 144 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 957.00 | | | 429 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 114.00 | | | 951 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 482.00 | | | 229 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 045.00 | | 53 781.00 | 1 707 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 758 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 643 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 721.00 | | 53 781.00 | 1 591 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 335.00 | 136 172.00 | 336.00 | 1 183 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 378.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 256.00 | 135 794.00 | 336.00 | 1 183 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 8 286.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 8 286.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 8 286.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VC Groupe et associés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 642.00 | 167.00 | 200 475.00 | 200 642.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |
VW T.V.A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 957.00 | 229 482.00 | 200 475.00 | 429 957.00 |