| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 890.00 | 78.00 | 6 811.00 | 6 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 311 898.00 | 311 227.00 | 671.00 | 311 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 603.00 | 355 402.00 | 146 200.00 | 501 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 219.00 | 516 626.00 | 261 592.00 | 778 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 045.00 | 1 183 335.00 | 523 710.00 | 1 707 045.00 |
BT Marchandises | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 754.00 | | 224 754.00 | 224 754.00 |
CF Disponibilités | 173 124.00 | | 173 124.00 | 173 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 223.00 | | 549 223.00 | 549 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 268.00 | 1 183 335.00 | 1 072 933.00 | 2 256 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 432.00 | | | 464 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 567 420.00 | | | 567 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 286.00 | | | 263 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 512.00 | | | 505 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 933.00 | | | 1 072 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 037.00 | | | 305 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 278.00 | | 2 580 278.00 | 2 580 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 278.00 | | 2 580 278.00 | 2 580 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 448.00 | | | 2 648 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 732.00 | | | 2 602 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 946.00 | | 128 348.00 | 1 584 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 250.00 | | 1 707 045.00 | 6 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | | 1 591 721.00 | 6 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 1 890.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 512.00 | | 126 458.00 | 1 471 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 737.00 | 136 598.00 | | 1 046 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 737.00 | 136 519.00 | | 1 046 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
UG ‐ Financières | | 7 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 286.00 | 62 811.00 | 200 475.00 | 263 286.00 |
VI Groupe et associés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 512.00 | 305 037.00 | 200 475.00 | 505 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
ST Autres comptes | 285 606.00 | | | 285 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 243.00 | | | 318 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
ZE Dividendes | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 795.00 | | | 484 795.00 |