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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 212.00 | 677.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 311 898.00 | 311 898.00 | | 311 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 490.00 | 511 027.00 | 28 462.00 | 539 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 461.00 | 712 383.00 | 183 077.00 | 895 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 576.00 | 1 536 522.00 | 505 053.00 | 2 041 576.00 |
BT Marchandises | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
BZ Autres créances | 125 953.00 | | 125 953.00 | 125 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 509 698.00 | | 509 698.00 | 509 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 814.00 | | 792 814.00 | 792 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 390.00 | 1 536 522.00 | 1 297 868.00 | 2 834 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 105.00 | | | 269 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 057.00 | | | 312 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22.00 | | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 636 186.00 | | | 636 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 184.00 | | | 405 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 067.00 | | | 74 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 482.00 | | | 181 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 681.00 | | | 661 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 868.00 | | | 1 297 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 389.00 | | | 308 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 710.00 | | 238 866.00 | 1 802 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 890.00 | | 180 000.00 | 101 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 185.00 | | 55 663.00 | 1 691 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | 3 202.00 | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 072.00 | 94 449.00 | | 1 442 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 378.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 238.00 | 94 071.00 | | 1 441 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UX Autres créances clients | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VC Groupe et associés | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 184.00 | 51 892.00 | 353 292.00 | 405 184.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 793.00 | | | 263 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 030.00 | 183 030.00 | | 183 030.00 |
VW T.V.A. | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 681.00 | 308 389.00 | 353 292.00 | 661 681.00 |