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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 834.00 | 1 055.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 311 898.00 | 311 898.00 | | 311 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 420.00 | 495 018.00 | 30 401.00 | 525 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 867.00 | 634 321.00 | 219 545.00 | 853 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 710.00 | 1 442 072.00 | 360 637.00 | 1 802 710.00 |
BT Marchandises | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 166 836.00 | | 166 836.00 | 166 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 663.00 | | 400 663.00 | 400 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 373.00 | 1 442 072.00 | 761 300.00 | 2 203 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 634.00 | | | 464 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 529.00 | | | -195 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772.00 | | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 324 878.00 | | | 324 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 422.00 | | | 436 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 300.00 | | | 761 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 034.00 | | | 230 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 326.00 | | 49 384.00 | 1 758 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 802 710.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 101 890.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 890.00 | | | 106 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 002.00 | | 48 184.00 | 1 643 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | 1 200.00 | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 171.00 | 115 956.00 | -6 944.00 | 1 319 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 378.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 714.00 | 115 578.00 | -6 944.00 | 1 318 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 782.00 | 79 782.00 | | 79 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VC Groupe et associés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 016.00 | 63 934.00 | 205 082.00 | 269 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 823.00 | 195 823.00 | | 195 823.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 117.00 | 230 034.00 | 205 082.00 | 435 117.00 |