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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 311 898.00 | 305 148.00 | 6 750.00 | 311 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 797.00 | 311 617.00 | 186 180.00 | 497 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 566.00 | 429 971.00 | 225 595.00 | 655 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 946.00 | 1 046 737.00 | 538 209.00 | 1 584 946.00 |
BT Marchandises | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 182.00 | 3 151.00 | 46 030.00 | 49 182.00 |
BZ Autres créances | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 011.00 | | 250 011.00 | 250 011.00 |
CF Disponibilités | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 235.00 | 3 151.00 | 505 083.00 | 508 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 182.00 | 1 049 888.00 | 1 043 293.00 | 2 093 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465 084.00 | | | 465 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DL TOTAL (I) | 627 754.00 | | | 627 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 522.00 | | | 243 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 538.00 | | | 415 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 293.00 | | | 1 043 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 882.00 | | | 211 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 753.00 | | 2 518 753.00 | 2 518 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 753.00 | | 2 518 753.00 | 2 518 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 384.00 | | | 2 606 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 735.00 | | | 2 501 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 648.00 | | | 104 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 195.00 | | 252 821.00 | 1 338 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 070.00 | | 1 584 946.00 | 6 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | | 1 471 512.00 | 6 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 761.00 | | 252 821.00 | 1 224 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 579.00 | 126 158.00 | | 920 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 579.00 | 126 158.00 | | 920 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
UG ‐ Financières | | 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UX Autres créances clients | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VC Groupe et associés | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 522.00 | 39 866.00 | 162 179.00 | 243 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 538.00 | 211 882.00 | 162 179.00 | 415 538.00 |