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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 089.00 | 237 709.00 | 30 380.00 | 268 089.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348 899.00 | | 21 348 899.00 | 21 348 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 432.00 | 1 778 942.00 | 782 491.00 | 2 561 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 888.00 | | 229 888.00 | 229 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 751 250.00 | | 13 751 250.00 | 13 751 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 488.00 | | 229 488.00 | 229 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 088 113.00 | 2 016 651.00 | 49 071 462.00 | 51 088 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 903.00 | 161 621.00 | 4 145 282.00 | 4 306 903.00 |
BZ Autres créances | 11 339 911.00 | | 11 339 911.00 | 11 339 911.00 |
CF Disponibilités | 7 190 538.00 | | 7 190 538.00 | 7 190 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 567.00 | | 352 567.00 | 352 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 343 920.00 | 161 621.00 | 23 182 299.00 | 23 343 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 432 032.00 | 2 178 272.00 | 72 253 761.00 | 74 432 032.00 |
CU Autres participations | 12 699 066.00 | | 12 699 066.00 | 12 699 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | | 18 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 804 098.00 | 745 082.00 | | 804 098.00 |
DH Report à nouveau | 8 596 609.00 | 7 475 317.00 | | 8 596 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332 446.00 | 1 180 308.00 | | 2 332 446.00 |
DL TOTAL (I) | 30 233 204.00 | 27 900 758.00 | | 30 233 204.00 |
DP Provisions pour risques | 183 510.00 | 201 982.00 | | 183 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 341.00 | 197 396.00 | | 287 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 850.00 | 399 378.00 | | 470 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 491.00 | 9 500.00 | | 9 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 234 066.00 | | | 8 234 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 893.00 | 5 132 304.00 | | 5 398 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 823.00 | 2 310 713.00 | | 2 494 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 744.00 | 742.00 | | 37 744.00 |
EA Autres dettes | 25 374 689.00 | 32 466 788.00 | | 25 374 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 549 706.00 | 39 920 047.00 | | 41 549 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 253 761.00 | 68 220 183.00 | | 72 253 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 294 903.00 | 9 416 070.00 | 20 710 972.00 | 11 294 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 294 903.00 | 9 416 070.00 | 20 710 972.00 | 11 294 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 082 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 167 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 018 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 715.00 | |
GE Autres charges | | | 85 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 092 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 010 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 114 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 908 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 322 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 311 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 994 703.00 | 29 316 247.00 | | 31 994 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 994 703.00 | 29 316 247.00 | | 31 994 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 994 703.00 | 29 316 247.00 | | 31 994 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 662 257.00 | 28 135 940.00 | | 29 662 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332 446.00 | 1 180 308.00 | | 2 332 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 849 490.00 | -273 384.00 | -343 933.00 | -1 849 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 982.00 | 72 375.00 | 90 847.00 | 201 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 378.00 | 342 715.00 | 271 243.00 | 399 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 234 066.00 | | 8 234 066.00 | 8 234 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 893.00 | 5 398 893.00 | | 5 398 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 798.00 | 1 166 798.00 | | 1 166 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 834.00 | 711 834.00 | | 711 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415 688.00 | 7 415 688.00 | | 7 415 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 488.00 | 24 869.00 | | 229 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 306 903.00 | | | 4 306 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 664 057.00 | | | 1 664 057.00 |
VI Groupe et associés | 17 968 331.00 | 17 968 331.00 | | 17 968 331.00 |
VP Divers | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942 130.00 | | | 8 942 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 567.00 | | | 352 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 228 869.00 | 11 733 253.00 | 4 495 616.00 | 16 228 869.00 |
VW T.V.A. | 476 954.00 | 476 954.00 | | 476 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 559 035.00 | 33 324 969.00 | 8 234 066.00 | 41 559 035.00 |