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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 258 357.00 | 3 902 613.00 | 355 744.00 | 4 258 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348 899.00 | | 21 348 899.00 | 21 348 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 660 834.00 | 6 452 315.00 | 2 208 519.00 | 8 660 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 108 495 021.00 | | 108 495 021.00 | 108 495 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826 297.00 | 42 274.00 | 784 023.00 | 826 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 287 507.00 | 10 397 202.00 | 141 890 305.00 | 152 287 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 719.00 | | 162 719.00 | 162 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 761 207.00 | 236 869.00 | 10 524 339.00 | 10 761 207.00 |
BZ Autres créances | 37 282 772.00 | 384 013.00 | 36 898 758.00 | 37 282 772.00 |
CF Disponibilités | 11 902 136.00 | | 11 902 136.00 | 11 902 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 241.00 | | 488 241.00 | 488 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 597 075.00 | 620 882.00 | 59 976 192.00 | 60 597 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 884 582.00 | 11 018 084.00 | 201 866 498.00 | 212 884 582.00 |
CU Autres participations | 8 698 100.00 | | 8 698 100.00 | 8 698 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | | 18 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 728 005.00 | 3 832 868.00 | | 3 728 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508 610.00 | 1 379 986.00 | | 1 508 610.00 |
DG Autres réserves | 9 994 338.00 | 9 950 479.00 | | 9 994 338.00 |
DH Report à nouveau | 62 706.00 | | | 62 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235 687.00 | 2 572 483.00 | | -2 235 687.00 |
DL TOTAL (I) | 31 357 972.00 | 36 035 816.00 | | 31 357 972.00 |
DP Provisions pour risques | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 007 784.00 | 1 636 823.00 | | 2 007 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 135 424.00 | 1 764 463.00 | | 2 135 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 947.00 | 337 113.00 | | 822 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118.00 | 136 314.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 083.00 | 4 666 057.00 | | 4 447 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656 378.00 | 5 315 098.00 | | 5 656 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 092.00 | 3 151.00 | | 134 092.00 |
EA Autres dettes | 157 308 483.00 | 196 873 918.00 | | 157 308 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 373 102.00 | 207 406 652.00 | | 168 373 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 866 498.00 | 245 206 931.00 | | 201 866 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 523 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 523 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 864 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 375 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 353 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 440 379.00 | |
GE Autres charges | | | 155 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 690 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 826 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 248 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 698 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 341 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 515 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 037.00 | 34 845.00 | | 12 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 105.00 | 34 845.00 | | 57 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 232.00 | 1 701.00 | | 44 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 712 495.00 | 17 510.00 | | 4 712 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756 727.00 | 403 225.00 | | 4 756 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 699 622.00 | -368 380.00 | | -4 699 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 388.00 | 220 500.00 | | 98 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953 172.00 | 870 110.00 | | 953 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 619 835.00 | 70 941 400.00 | | 74 619 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 855 522.00 | 68 368 916.00 | | 76 855 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 235 687.00 | 2 572 483.00 | | -2 235 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 764 463.00 | 1 327 873.00 | 958 712.00 | 1 764 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764 463.00 | 1 327 873.00 | 958 712.00 | 1 764 463.00 |