| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 590.00 | 268 422.00 | 111 168.00 | 379 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 348 899.00 | | 21 348 899.00 | 21 348 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779 629.00 | 2 102 866.00 | 1 676 764.00 | 3 779 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 373 850.00 | | 46 373 850.00 | 46 373 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 640 191.00 | 2 371 287.00 | 94 268 903.00 | 96 640 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 602.00 | 161 621.00 | 4 220 981.00 | 4 382 602.00 |
BZ Autres créances | 11 425 056.00 | | 11 425 056.00 | 11 425 056.00 |
CF Disponibilités | 5 913 845.00 | | 5 913 845.00 | 5 913 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 572.00 | | 408 572.00 | 408 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 284 075.00 | 161 621.00 | 22 122 454.00 | 22 284 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 924 266.00 | 2 532 908.00 | 116 391 357.00 | 118 924 266.00 |
CU Autres participations | 12 638 479.00 | | 12 638 479.00 | 12 638 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300 000.00 | 18 300 000.00 | | 18 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 052.00 | 200 052.00 | | 200 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 720.00 | 804 098.00 | | 920 720.00 |
DG Autres réserves | 8 616 432.00 | | | 8 616 432.00 |
DH Report à nouveau | | 8 596 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698 643.00 | 2 332 446.00 | | 2 698 643.00 |
DL TOTAL (I) | 30 735 848.00 | 30 233 204.00 | | 30 735 848.00 |
DP Provisions pour risques | 135 942.00 | 183 510.00 | | 135 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 492.00 | 287 341.00 | | 205 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 434.00 | 470 850.00 | | 341 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 462.00 | 9 491.00 | | 9 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073 479.00 | 8 234 066.00 | | 8 073 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 811.00 | 5 398 893.00 | | 3 920 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432 073.00 | 2 494 823.00 | | 3 432 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 306.00 | 37 744.00 | | 82 306.00 |
EA Autres dettes | 69 795 944.00 | 25 374 689.00 | | 69 795 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 314 076.00 | 41 549 706.00 | | 85 314 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 391 357.00 | 72 253 761.00 | | 116 391 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 688 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 174 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 707 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 599 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 906.00 | |
GE Autres charges | | | 103 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 091 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 917 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 722 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 270 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 647 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 730 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 994 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 31 994 703.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -15 696.00 | | -950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 077.00 | 68 482.00 | | 137 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 450.00 | 895 034.00 | | 893 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 445 299.00 | 31 994 703.00 | | 36 445 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 746 655.00 | 29 662 257.00 | | 33 746 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698 643.00 | 2 332 446.00 | | 2 698 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 778 942.00 | -323 924.00 | | -1 778 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 778 942.00 | -323 924.00 | | -1 778 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 850.00 | 109 906.00 | 239 322.00 | 470 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 850.00 | 109 906.00 | 239 322.00 | 470 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 073 479.00 | | 8 073 429.00 | 8 073 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 811.00 | 3 920 811.00 | | 3 920 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 898 099.00 | 1 898 099.00 | | 1 898 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 914.00 | 878 914.00 | | 878 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610 603.00 | 6 610 603.00 | | 6 610 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 662.00 | | | 207 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 602.00 | | | 4 382 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 2 180 057.00 | | | 2 180 057.00 |
VC Groupe et associés | 222 435.00 | | | 222 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VI Groupe et associés | 63 185 341.00 | 63 185 341.00 | | 63 185 341.00 |
VP Divers | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414 978.00 | | | 8 414 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 572.00 | | | 408 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 323 892.00 | 23 878 517.00 | 4 445 375.00 | 28 323 892.00 |
VW T.V.A. | 488 020.00 | 488 020.00 | | 488 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 314 074.00 | 77 240 595.00 | 8 073 429.00 | 85 314 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |